DekaBank Dt.GirozentraleFLR-MTN-IHS Ser.7589 v.18(28)
[Valor: 40272955 / ISIN: DE000DK0JRP5]

DekaBank Deutsche Girozentrale () - Последние котировки

97,80 0,00 0,00 %
Время 12:10:14 Дата 15.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 97,80
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 95,71 Макс. 52 нед. 104,41
Биржа

DekaBank Deutsche Girozentrale (DE000DK0JRP5) - Основные данные

Купон (%) 0,6400 Доходность (%) 1,03
Дюрация 5,0624 Модифицированная дюрация 5,0106
НКД (%) 0,0139 Срок погашения 07.02.2028

DekaBank Deutsche Girozentrale (DE000DK0JRP5) - О выпуске

Облигации DekaBank Deutsche Girozentrale со сроком погашения 07.02.2028 и купоном в размере 0,6400% размещены 05.02.2018. Объем выпуска 75 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 1,03%.

Добавить или редактировать инструмент

DekaBank Deutsche Girozentrale - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DekaBank Deutsche Girozentrale - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DK0JRP5
Эмитент DekaBank Deutsche Girozentrale
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DekaBank Deutsche Girozentrale
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 75 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 05.02.2018
Купон
Купон 0,640%
Первая купонная выплата 07.05.2018
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 07.02.2028
Ближайшая купонная выплата 07.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 05.02.2018
Последняя купонная выплата 06.02.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 05.05.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit