DekaBank Dt.GirozentraleFLR-MTN-IHS Ser.7634 v.18(26)
[Valor: 45352698 / ISIN: DE000DK0JS07]

DekaBank Deutsche Girozentrale () - Последние котировки

97,58 0,00 0,00 %
Время 12:00:41 Дата 06.07.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 97,58
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 96,29 Макс. 52 нед. 102,18
Биржа

DekaBank Deutsche Girozentrale (DE000DK0JS07) - Основные данные

Купон (%) 0,3000 Доходность (%) 0,86
Дюрация 4,0250 Модифицированная дюрация 3,9907
НКД (%) 0,0220 Срок погашения 10.12.2026

DekaBank Deutsche Girozentrale (DE000DK0JS07) - О выпуске

Облигации DekaBank Deutsche Girozentrale со сроком погашения 10.12.2026 и купоном в размере 0,3000% размещены 10.12.2018. Объем выпуска 10 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,86%.

Добавить или редактировать инструмент

DekaBank Deutsche Girozentrale - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DekaBank Deutsche Girozentrale - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DK0JS07
Эмитент DekaBank Deutsche Girozentrale
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DekaBank Deutsche Girozentrale
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 10 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 10.12.2018
Купон
Купон 0,300%
Первая купонная выплата 11.03.2019
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 10.12.2026
Ближайшая купонная выплата 11.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 10.12.2018
Последняя купонная выплата 09.12.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг NR
Обновление рейтинга NR
Дата рейтинга 03.10.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit