ММВБ 2 205 -0,1%  Nasdaq 11 128 0,9%  Биткойн 20 182 -0,3%  USD/RUB 55,0250 -1,7% 
РТС 1 249 -2,2%  S&P500 3 825 1,1%  Нефть 113,6 -0,2%  EUR/RUB 57,3883 -1,7% 
Dow 31 097 1,1%  FTSE100 7 233 0,9%  Золото 1 810 0,1%  EUR/USD 1,0429 0,1% 

DekaBank Deutsche Girozentrale () - Последние котировки

95,21 0,00 0,00 %
Время 12:25:24 Дата 05.07.2022
Открытие 95,21 Пред. закр. 95,21
Минимум 95,21 Максимум 95,21
Мин. 52 нед. 92,94 Макс. 52 нед. 101,39
Биржа

DekaBank Deutsche Girozentrale (DE000DK0JTX5) - Основные данные

Купон (%) 0,0100 Доходность (%) 1,57
Дюрация 2,3583 Модифицированная дюрация 2,3219
НКД (%) 0,0082 Срок погашения 08.09.2025

Рейтинг Moody`s облигации DekaBank Deutsche Girozentrale

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 21.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

DekaBank Deutsche Girozentrale (DE000DK0JTX5) - О выпуске

Облигации DekaBank Deutsche Girozentrale со сроком погашения 08.09.2025 и купоном в размере 0,0100% размещены 28.06.2021. Объем выпуска 50 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 1,57%.

Добавить или редактировать инструмент

DekaBank Deutsche Girozentrale - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DekaBank Deutsche Girozentrale - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DK0JTX5
Эмитент DekaBank Deutsche Girozentrale
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DekaBank Deutsche Girozentrale
Тип облигаций Обеспеченные государственные или муниципальные облигации
Объём выпуска 50 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 101,21
Дата выпуска 28.06.2021
Купон
Купон 0,010%
Первая купонная выплата 08.09.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 08.09.2025
Ближайшая купонная выплата 08.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 28.06.2021
Последняя купонная выплата 07.09.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

DekaBank Deutsche Girozentrale - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
DE000DK8PW47 14.03.2031 0,9740% 1,3305
DE000DK8PWU5 18.02.2031 0,9505% 1,1759
DE000DK97QA0 26.05.2023 2,0000% 0,86
DE000DK9FY53 25.04.2023 2,0000% 0,742
DE000DK9FQV4 14.11.2022 3,7810% 1,3439
pagehit