DekaBank Dt.GirozentraleMTN-Hyp.-Pfand.R2106 v.21(25)
[Valor: 112397893 / ISIN: DE000DK0JTX5]

DekaBank Deutsche Girozentrale () - Последние котировки

95,92 0,00 0,00 %
Время 12:19:56 Дата 05.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 95,92
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 92,94 Макс. 52 нед. 101,36
Биржа

DekaBank Deutsche Girozentrale (DE000DK0JTX5) - Основные данные

Купон (%) 0,0100 Доходность (%) 1,41
Дюрация 2,1884 Модифицированная дюрация 2,1579
НКД (%) 0,0091 Срок погашения 08.09.2025

DekaBank Deutsche Girozentrale (DE000DK0JTX5) - О выпуске

Облигации DekaBank Deutsche Girozentrale со сроком погашения 08.09.2025 и купоном в размере 0,0100% размещены 28.06.2021. Объем выпуска 50 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 1,41%.

Добавить или редактировать инструмент

DekaBank Deutsche Girozentrale - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DekaBank Deutsche Girozentrale - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DK0JTX5
Эмитент DekaBank Deutsche Girozentrale
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DekaBank Deutsche Girozentrale
Тип облигаций Обеспеченные государственные или муниципальные облигации
Объём выпуска 50 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 101,21
Дата выпуска 28.06.2021
Купон
Купон 0,010%
Первая купонная выплата 08.09.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 08.09.2025
Ближайшая купонная выплата 08.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 28.06.2021
Последняя купонная выплата 07.09.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 21.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit