DekaBank Dt.GirozentraleMTN.-IHS S.7469 v.16(17/26)
[Valor: 33439452 / ISIN: DE000DK0ES28]

DekaBank Deutsche Girozentrale () - Последние котировки

103,33 0,01 0,01 %
Время 12:00:29 Дата 14.05.2021
Открытие 103,33 Пред. закр. 103,33
Минимум 103,33 Максимум 103,33
Мин. 52 нед. 101,11 Макс. 52 нед. 104,09
Биржа

DekaBank Deutsche Girozentrale (DE000DK0ES28) - Основные данные

Купон (%) 1,0000 Доходность (%) 0,36
Дюрация 4,2648 Модифицированная дюрация 4,2497
НКД (%) 0,7973 Срок погашения 27.07.2026

DekaBank Deutsche Girozentrale (DE000DK0ES28) - О выпуске

Облигации DekaBank Deutsche Girozentrale со сроком погашения 27.07.2026 и купоном в размере 1,0000% размещены 27.07.2016. Объем выпуска 10 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,36%.

Добавить или редактировать инструмент

DekaBank Deutsche Girozentrale - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DekaBank Deutsche Girozentrale - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DK0ES28
Эмитент DekaBank Deutsche Girozentrale
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DekaBank Deutsche Girozentrale
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 10 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 27.07.2016
Купон
Купон 1,000%
Первая купонная выплата 27.07.2017
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.07.2026
Ближайшая купонная выплата 27.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 27.07.2016
Последняя купонная выплата 26.07.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 27.07.2017
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг NR
Обновление рейтинга NR
Дата рейтинга 30.06.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit