ММВБ 3 811 0,5%  Nasdaq 14 781 0,1%  Биткойн 39 517 -0,7%  USD/RUB 73,1925 0,0% 
РТС 1 640 0,2%  S&P500 4 403 -0,5%  Нефть 70,6 0,4%  EUR/RUB 86,6300 -0,1% 
Dow 34 793 -0,9%  FTSE100 7 124 0,3%  Золото 1 811 -0,1%  EUR/USD 1,1838 0,0% 

Dell Bank International DAC () - Последние котировки

104,89 0,00 0,00 %
Время 22:25:36 Дата 04.08.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 104,89
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Dell Bank International DAC (XS2193734733) - Основные данные

Купон (%) 1,6250 Доходность (%) 0,00
Дюрация 2,7315 Модифицированная дюрация 2,7315
НКД (%) 0,1825 Срок погашения 24.06.2024

Рейтинг Moody`s облигации Dell Bank International DAC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 19.06.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Dell Bank International DAC (XS2193734733) - О выпуске

Облигации Dell Bank International DAC со сроком погашения 24.06.2024 и купоном в размере 1,6250% размещены 24.06.2020. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 105,47 EUR годовая доходность составляет 0,00%.

Добавить или редактировать инструмент

Dell Bank International DAC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Dell Bank International DAC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2193734733
Эмитент Dell Bank International DAC
Страна Ирландия
Выпуск
Эмитент Dell Bank International DAC
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,66
Дата выпуска 24.06.2020
Купон
Купон 1,625%
Первая купонная выплата 24.06.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 24.06.2024
Ближайшая купонная выплата 24.06.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 24.06.2020
Последняя купонная выплата 23.06.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 24.06.2020
Выкупная цена при расторжении
pagehit