ММВБ 2 379 -1,3%  Nasdaq 11 178 0,0%  Биткойн 20 066 -0,1%  USD/RUB 52,8250 1,6% 
РТС 1 413 -3,6%  S&P500 3 819 -0,1%  Нефть 116,1 0,3%  EUR/RUB 55,2101 1,7% 
Dow 31 029 0,3%  FTSE100 7 312 -0,2%  Золото 1 819 0,1%  EUR/USD 1,0453 0,1% 

Delta Lloyd N.V. () - Последние котировки

98,59 -0,28 -0,28 %
Время 22:25:32 Дата 29.06.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 98,59
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Delta Lloyd N.V. (XS1076781589) - Основные данные

Купон (%) 4,3750 Доходность (%) 4,08
Дюрация 8,3393 Модифицированная дюрация 8,0123
НКД (%) 0,0000 Срок погашения

Delta Lloyd N.V. (XS1076781589) - О выпуске

Облигации Delta Lloyd N.V. со сроком погашения - и купоном в размере 4,3750% размещены 13.06.2014. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,87 EUR годовая доходность составляет 4,08%.

Добавить или редактировать инструмент

Delta Lloyd N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Delta Lloyd N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1076781589
Эмитент Delta Lloyd N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Delta Lloyd N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска
Дата выпуска 13.06.2014
Купон
Купон 4,375%
Первая купонная выплата 13.06.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения
Ближайшая купонная выплата 13.06.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 13.06.2014
Последняя купонная выплата
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 13.06.2024
Выкупная цена при расторжении 100
pagehit