Deutsche Bahn Finance GmbHAD-Medium-Term Notes 2021(41)
[Valor: 111961415 / ISIN: XS2343565698]

Deutsche Bahn Finance GmbH () - Последние котировки

100,01 0,13 0,13 %
Время 14:39:59 Дата 25.10.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 99,88
Минимум 99,68 Максимум 100,47
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Deutsche Bahn Finance GmbH (XS2343565698) - Основные данные

Купон (%) 3,1000 Доходность (%) 3,16
Дюрация 14,3151 Модифицированная дюрация 13,8761
НКД (%) 1,3419 Срок погашения 20.05.2041

Deutsche Bahn Finance GmbH (XS2343565698) - О выпуске

Облигации Deutsche Bahn Finance GmbH со сроком погашения 20.05.2041 и купоном в размере 3,1000% размещены 20.05.2021. Объем выпуска 260 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в AUD годовая доходность составляет 3,16%.

Добавить или редактировать инструмент

Deutsche Bahn Finance GmbH - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Deutsche Bahn Finance GmbH - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2343565698
Эмитент Deutsche Bahn Finance GmbH
Страна Германия
Выпуск
Эмитент Deutsche Bahn Finance GmbH
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 260 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 20.05.2021
Купон
Купон 3,100%
Первая купонная выплата 20.05.2022
Номинал 200000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 20.05.2041
Ближайшая купонная выплата 20.05.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 20.05.2021
Последняя купонная выплата 19.05.2041
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit