ММВБ 3 819 -0,3%  Nasdaq 14 161 0,9%  Биткойн 37 867 -0,6%  USD/RUB 72,3550 0,0% 
РТС 1 664 -0,9%  S&P500 4 222 0,0%  Нефть 72,5 -0,7%  EUR/RUB 86,2395 0,0% 
Dow 33 823 -0,6%  FTSE100 7 153 -0,4%  Золото 1 785 0,7%  EUR/USD 1,1919 0,1% 

DH Europe Finance II S.à r.L. () - Последние котировки

100,06 -0,43 -0,42 %
Время 22:25:23 Дата 17.06.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,06
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

DH Europe Finance II S.à r.L. (XS2050406094) - Основные данные

Купон (%) 0,7500 Доходность (%) 0,70
Дюрация 9,1157 Модифицированная дюрация 9,0523
НКД (%) 0,5589 Срок погашения 18.09.2031

Рейтинг Moody`s облигации DH Europe Finance II S.à r.L.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 01.04.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

DH Europe Finance II S.à r.L. (XS2050406094) - О выпуске

Облигации DH Europe Finance II S.à r.L. со сроком погашения 18.09.2031 и купоном в размере 0,7500% размещены 18.09.2019. Объем выпуска 1,75 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,205 EUR годовая доходность составляет 0,70%.

Добавить или редактировать инструмент

DH Europe Finance II S.à r.L. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DH Europe Finance II S.à r.L. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2050406094
Эмитент DH Europe Finance II S.à r.L.
Страна Люксембург
Выпуск
Эмитент DH Europe Finance II S.à r.L.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 750 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,92
Дата выпуска 18.09.2019
Купон
Купон 0,750%
Первая купонная выплата 18.09.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 18.09.2031
Ближайшая купонная выплата 18.09.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 18.09.2019
Последняя купонная выплата 17.09.2031
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 18.09.2019
Выкупная цена при расторжении

DH Europe Finance II Sa rL - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2051149552 18.09.2049 1,8000% 1,5542
XS2050406177 18.09.2039 1,3500% 1,2122
XS2050404800 18.03.2028 0,4500% 0,2869
XS2050404636 18.03.2026 0,2000% 0,0299
US23291KAF21 15.11.2022 2,0500% 0,3174
pagehit