ММВБ 3 115 1,3%  Nasdaq 9 817 0,9%  Биткойн 9 562 -0,5%  USD/RUB 63,7445 0,3% 
РТС 1 542 1,8%  S&P500 3 386 0,5%  Нефть 59,2 -0,2%  EUR/RUB 68,8290 0,2% 
Dow 29 348 0,4%  FTSE100 7 457 1,0%  EUR/USD 1,0798 -0,1% 

Diageo Capital PLC - Облигации - Купон 1,93175% - Срок погашения 18.05.2020
[ISIN: US25243YAW93]

купить
продать

Diageo Capital PLC () - Последние котировки

99,98 0,00 0,00 %
Время 11:07:41 Дата 20.02.2020
Открытие 99,98 Пред. закр. 99,98
Минимум 99,98 Максимум 99,98
Мин. 52 нед. 99,79 Макс. 52 нед. 100,02
Биржа

Diageo Capital PLC (US25243YAW93) - Основные данные

Купон (%) 1,9318 Доходность (%) 2,03
Дюрация 0,9778 Модифицированная дюрация 0,9583
НКД (%) 0,0107 Срок погашения 18.05.2020

Рейтинг Moody`s облигации Diageo Capital PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 11.11.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Diageo Capital PLC (US25243YAW93) - О выпуске

Облигации Diageo Capital PLC со сроком погашения 18.05.2020 и купоном в размере 1,9318% размещены 18.05.2018. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,122 USD годовая доходность составляет 2,03%.

Добавить или редактировать инструмент

Diageo Capital PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Diageo Capital PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US25243YAW93
Эмитент Diageo Capital PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Diageo Capital PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 18.05.2018
Купон
Купон 1,932%
Первая купонная выплата 20.08.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 18.05.2020
Ближайшая купонная выплата 20.02.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4,0
Дата начала начисления купонов 18.05.2018
Последняя купонная выплата 17.05.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Diageo Capital - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US25243YAV11 29.04.2043 3,8750% 3,1357
US25243YBA64 24.10.2024 2,1250% 2,2024
US25243YAY59 18.09.2023 3,5000% 2,0482
US25243YAU38 29.04.2023 2,6250% 2,0719
US25243YAX76 18.05.2020 3,0000% 1,2032
pagehit