ММВБ 2 373 -2,6%  Nasdaq 11 355 -0,3%  Биткойн 30 104 -0,8%  USD/RUB 60,0250 -3,2% 
РТС 1 240 -0,5%  S&P500 3 901 0,0%  Нефть 113,1 0,2%  EUR/RUB 63,5935 -2,9% 
Dow 31 262 0,0%  FTSE100 7 390 1,2%  Золото 1 854 0,4%  EUR/USD 1,0593 0,4% 

Diageo Capital PLC () - Последние котировки

100,14 -0,06 -0,06 %
Время 17:29:31 Дата 27.05.2022
Открытие 100,11 Пред. закр. 100,14
Минимум 100,11 Максимум 100,16
Мин. 52 нед. 99,43 Макс. 52 нед. 104,08
Биржа

Diageo Capital PLC (US25243YAU38) - Основные данные

Купон (%) 2,6250 Доходность (%) 2,51
Дюрация 0,7905 Модифицированная дюрация 0,7711
НКД (%) 0,1721 Срок погашения 29.04.2023

Рейтинг Moody`s облигации Diageo Capital PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 11.11.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Diageo Capital PLC (US25243YAU38) - О выпуске

Облигации Diageo Capital PLC со сроком погашения 29.04.2023 и купоном в размере 2,6250% размещены 29.04.2013. Объем выпуска 1,35 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 2,51%.

Добавить или редактировать инструмент

Diageo Capital PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Diageo Capital PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US25243YAU38
Эмитент Diageo Capital PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Diageo Capital PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 350 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,76
Дата выпуска 29.04.2013
Купон
Купон 2,625%
Первая купонная выплата 29.10.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 29.04.2023
Ближайшая купонная выплата 29.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 29.04.2013
Последняя купонная выплата 28.04.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 29.04.2013
Выкупная цена при расторжении

Diageo Capital - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US25243YAH27 30.09.2036 5,8750% 4,5486
US25243YAZ25 18.05.2028 3,8750% 3,7519
US25243YBA64 24.10.2024 2,1250% 3,2754
US25243YAY59 18.09.2023 3,5000% 2,8442
pagehit