ММВБ 2 373 -2,6%  Nasdaq 11 355 -0,3%  Биткойн 30 104 -0,8%  USD/RUB 60,0250 -3,2% 
РТС 1 240 -0,5%  S&P500 3 901 0,0%  Нефть 113,1 0,2%  EUR/RUB 63,5935 -2,9% 
Dow 31 262 0,0%  FTSE100 7 390 1,2%  Золото 1 854 0,4%  EUR/USD 1,0593 0,4% 

Diageo Capital PLC () - Последние котировки

101,06 0,01 0,01 %
Время 13:13:57 Дата 26.05.2022
Открытие 100,95 Пред. закр. 101,05
Минимум 100,95 Максимум 101,13
Мин. 52 нед. 100,52 Макс. 52 нед. 107,07
Биржа

Diageo Capital PLC (US25243YAY59) - Основные данные

Купон (%) 3,5000 Доходность (%) 2,84
Дюрация 0,9159 Модифицированная дюрация 0,8906
НКД (%) 0,6277 Срок погашения 18.09.2023

Рейтинг Moody`s облигации Diageo Capital PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 11.11.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Diageo Capital PLC (US25243YAY59) - О выпуске

Облигации Diageo Capital PLC со сроком погашения 18.09.2023 и купоном в размере 3,5000% размещены 18.05.2018. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,06 USD годовая доходность составляет 2,84%.

Добавить или редактировать инструмент

Diageo Capital PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Diageo Capital PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US25243YAY59
Эмитент Diageo Capital PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Diageo Capital PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,78
Дата выпуска 18.05.2018
Купон
Купон 3,500%
Первая купонная выплата 18.09.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 18.09.2023
Ближайшая купонная выплата 18.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 18.05.2018
Последняя купонная выплата 17.09.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 18.05.2018
Выкупная цена при расторжении

Diageo Capital - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US25243YAH27 30.09.2036 5,8750% 4,5486
US25243YAZ25 18.05.2028 3,8750% 3,7519
US25243YBA64 24.10.2024 2,1250% 3,2754
US25243YAU38 29.04.2023 2,6250% 2,5143
pagehit