ММВБ 2 424 2,5%  Nasdaq 11 985 2,8%  Биткойн 30 196 -0,8%  USD/RUB 63,7250 -2,7% 
РТС 1 201 2,3%  S&P500 4 089 2,0%  Нефть 112,5 -0,3%  EUR/RUB 67,1439 -2,9% 
Dow 32 655 1,3%  FTSE100 7 518 0,7%  Золото 1 812 -0,2%  EUR/USD 1,0537 -0,2% 

Diageo Capital PLC () - Последние котировки

97,16 -0,06 -0,06 %
Время 17:33:22 Дата 18.05.2022
Открытие 97,15 Пред. закр. 97,16
Минимум 97,04 Максимум 97,16
Мин. 52 нед. 96,87 Макс. 52 нед. 105,08
Биржа

Diageo Capital PLC (US25243YBA64) - Основные данные

Купон (%) 2,1250 Доходность (%) 3,33
Дюрация 2,2064 Модифицированная дюрация 2,1353
НКД (%) 0,1393 Срок погашения 24.10.2024

Рейтинг Moody`s облигации Diageo Capital PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 11.11.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Diageo Capital PLC (US25243YBA64) - О выпуске

Облигации Diageo Capital PLC со сроком погашения 24.10.2024 и купоном в размере 2,1250% размещены 03.10.2019. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 3,33%.

Добавить или редактировать инструмент

Diageo Capital PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Diageo Capital PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US25243YBA64
Эмитент Diageo Capital PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Diageo Capital PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 600 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,97
Дата выпуска 03.10.2019
Купон
Купон 2,125%
Первая купонная выплата 24.04.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 24.10.2024
Ближайшая купонная выплата 24.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 03.10.2019
Последняя купонная выплата 23.10.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 03.11.2019
Выкупная цена при расторжении

Diageo Capital - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US25243YAH27 30.09.2036 5,8750% 4,6933
US25243YAZ25 18.05.2028 3,8750% 3,8257
US25243YAY59 18.09.2023 3,5000% 2,9199
US25243YAU38 29.04.2023 2,6250% 2,5569
pagehit