ММВБ 1 964 0,5%  Nasdaq 11 052 2,1%  Биткойн 19 446 0,1%  USD/RUB 57,9000 0,0% 
РТС 1 075 2,0%  S&P500 3 719 2,0%  Нефть 88,9 -0,4%  EUR/RUB 56,0791 -0,5% 
Dow 29 684 1,9%  FTSE100 7 005 0,3%  Золото 1 654 -0,4%  EUR/USD 0,9685 -0,5% 

Diageo Finance PLC () - Последние котировки

97,53 -0,09 -0,09 %
Время 15:16:39 Дата 29.09.2022
Открытие 97,49 Пред. закр. 97,61
Минимум 97,42 Максимум 97,53
Мин. 52 нед. 97,42 Макс. 52 нед. 105,62
Биржа

Diageo Finance PLC (XS1112829947) - Основные данные

Купон (%) 1,7500 Доходность (%) 3,00
Дюрация 1,9524 Модифицированная дюрация 1,8956
НКД (%) 0,0288 Срок погашения 23.09.2024

Рейтинг Moody`s облигации Diageo Finance PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 11.11.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Diageo Finance PLC (XS1112829947) - О выпуске

Облигации Diageo Finance PLC со сроком погашения 23.09.2024 и купоном в размере 1,7500% размещены 23.09.2014. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 97,98 EUR годовая доходность составляет 3,00%.

Добавить или редактировать инструмент

Diageo Finance PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Diageo Finance PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1112829947
Эмитент Diageo Finance PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Diageo Finance PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,30
Дата выпуска 23.09.2014
Купон
Купон 1,750%
Первая купонная выплата 23.09.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.09.2024
Ближайшая купонная выплата 23.09.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 23.09.2014
Последняя купонная выплата 22.09.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 23.06.2024
Выкупная цена при расторжении 100

Diageo Finance - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1896662175 22.10.2027 1,5000% 3,4167
XS1982100643 12.10.2026 1,7500% 5,7095
XS1069539291 20.05.2026 2,3750% 3,371
XS1896660989 22.04.2025 1,0000% 3,1157
XS1719154574 19.06.2024 0,5000% 3,0666
pagehit