ММВБ 2 392 -0,5%  Nasdaq 11 608 3,3%  Биткойн 21 129 0,4%  USD/RUB 53,1250 -0,5% 
РТС 1 415 -0,1%  S&P500 3 912 3,1%  Нефть 113,8 0,6%  EUR/RUB 56,0867 -0,5% 
Dow 31 501 2,7%  FTSE100 7 209 2,7%  Золото 1 835 0,4%  EUR/USD 1,0558 0,0% 

Diageo Finance PLC () - Последние котировки

100,23 0,00 0,00 %
Время 22:26:01 Дата 24.06.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,23
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Diageo Finance PLC (XS1069539291) - Основные данные

Купон (%) 2,3750 Доходность (%) 2,31
Дюрация 3,6576 Модифицированная дюрация 3,5749
НКД (%) 0,2473 Срок погашения 20.05.2026

Рейтинг Moody`s облигации Diageo Finance PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 11.11.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Diageo Finance PLC (XS1069539291) - О выпуске

Облигации Diageo Finance PLC со сроком погашения 20.05.2026 и купоном в размере 2,3750% размещены 20.05.2014. Объем выпуска 850 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,84 EUR годовая доходность составляет 2,31%.

Добавить или редактировать инструмент

Diageo Finance PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Diageo Finance PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1069539291
Эмитент Diageo Finance PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Diageo Finance PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 850 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,28
Дата выпуска 20.05.2014
Купон
Купон 2,375%
Первая купонная выплата 20.05.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 20.05.2026
Ближайшая купонная выплата 20.05.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 20.05.2014
Последняя купонная выплата 19.05.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Diageo Finance - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1896662175 22.10.2027 1,5000% 2,5409
XS1982100643 12.10.2026 1,7500% 3,0915
XS1896660989 22.04.2025 1,0000% 2,0742
XS1112829947 23.09.2024 1,7500% 1,9063
XS1719154574 19.06.2024 0,5000% 1,8425
pagehit