ММВБ 3 813 0,3%  Nasdaq 14 141 0,8%  Биткойн 32 742 3,6%  USD/RUB 73,1027 -0,1% 
РТС 1 642 -0,3%  S&P500 4 225 1,4%  Нефть 75,1 0,4%  EUR/RUB 87,0680 -0,1% 
Dow 33 877 1,8%  FTSE100 7 062 0,6%  Золото 1 788 0,3%  EUR/USD 1,1912 -0,1% 

Diageo Finance PLC () - Последние котировки

119,63 0,00 0,00 %
Время 22:25:31 Дата 21.06.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 119,63
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Diageo Finance PLC (XS2147889690) - Основные данные

Купон (%) 2,5000 Доходность (%) 0,61
Дюрация 9,4124 Модифицированная дюрация 9,3552
НКД (%) 0,5959 Срок погашения 27.03.2032

Рейтинг Moody`s облигации Diageo Finance PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 25.03.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Diageo Finance PLC (XS2147889690) - О выпуске

Облигации Diageo Finance PLC со сроком погашения 27.03.2032 и купоном в размере 2,5000% размещены 27.03.2020. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 120,39 EUR годовая доходность составляет 0,61%.

Добавить или редактировать инструмент

Diageo Finance PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Diageo Finance PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2147889690
Эмитент Diageo Finance PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Diageo Finance PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,60
Дата выпуска 27.03.2020
Купон
Купон 2,500%
Первая купонная выплата 27.03.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.03.2032
Ближайшая купонная выплата 27.03.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 27.03.2020
Последняя купонная выплата 26.03.2032
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 27.12.2031
Выкупная цена при расторжении 100

Diageo Finance - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1896662175 22.10.2027 1,5000% 0,1863
XS2147889427 27.03.2027 1,8750% 0,13
XS1982100643 12.10.2026 1,7500% 1,0608
XS1069539291 20.05.2026 2,3750% 0,0842
XS1112829947 23.09.2024 1,7500% 0,0001
pagehit