DL-FLR MTN 2019(22) Reg.S
[Valor: 48458255 / ISIN: XS2013004796]

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

100,16 0,00 0,00 %
Время 14:02:48 Дата 20.01.2021
Открытие 100,16 Пред. закр. 100,16
Минимум 100,15 Максимум 100,16
Мин. 52 нед. 99,11 Макс. 52 нед. 100,22
Биржа

European Investment Bank (EIB) (XS2013004796) - Основные данные

Купон (%) 0,3767 Доходность (%) 0,26
Дюрация 5,4887 Модифицированная дюрация 5,4744
НКД (%) 0,0429 Срок погашения 10.06.2022

European Investment Bank (EIB) (XS2013004796) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 10.06.2022 и купоном в размере 0,3767% размещены 18.06.2019. Объем выпуска 1,085 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 0,26%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2013004796
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 085 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 18.06.2019
Купон
Купон 0,377%
Первая купонная выплата 10.09.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 10.06.2022
Ближайшая купонная выплата 10.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 18.06.2019
Последняя купонная выплата 09.06.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit