DL-FLR MTN 2020(26)REGS
[Valor: 57077924 / ISIN: US23329RAE62]

DNB Bank ASA () - Последние котировки

89,06 -0,29 -0,32 %
Время 17:35:06 Дата 28.06.2022
Открытие 88,84 Пред. закр. 89,35
Минимум 88,84 Максимум 89,06
Мин. 52 нед. 88,19 Макс. 52 нед. 99,95
Биржа

DNB Bank ASA (US23329RAE62) - Основные данные

Купон (%) 1,1270 Доходность (%) 3,91
Дюрация 3,4524 Модифицированная дюрация 3,3224
НКД (%) 0,3185 Срок погашения 16.09.2026

DNB Bank ASA (US23329RAE62) - О выпуске

Облигации DNB Bank ASA со сроком погашения 16.09.2026 и купоном в размере 1,1270% размещены 16.09.2020. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 90,87 USD годовая доходность составляет 3,91%.

Добавить или редактировать инструмент

DNB Bank ASA - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DNB Bank ASA - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US23329RAE62
Эмитент DNB Bank ASA
Страна Норвегия
Выпуск
Эмитент DNB Bank ASA
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 16.09.2020
Купон
Купон 1,127%
Первая купонная выплата 16.03.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 16.09.2026
Ближайшая купонная выплата 16.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 16.09.2020
Последняя купонная выплата 15.09.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit