| Купон (%) | 2,5000 | Доходность (%) | |
| Дюрация | Модифицированная дюрация | ||
| НКД (%) | Срок погашения | 29.09.2021 |
DL-Med.-Term Nts 16(21) 144A
[Valor: 34118585 / ISIN: US44931DAK90]
ICBCIL Finance Company Ltd. (US44931DAK90) - Основные данные
ICBCIL Finance Company Ltd. (US44931DAK90) - О выпуске
Облигации ICBCIL Finance Company Ltd. со сроком погашения 29.09.2021 и купоном в размере 2,5000% размещены 29.09.2016. Объем выпуска . рублей. С учетом текущего курса облигаций в годовая доходность составляет %.
ICBCIL Finance Company Ltd. - 1 Год
ICBCIL Finance Company Ltd. - Подробно
| Фундаментальные данные | |
| ISIN | US44931DAK90 |
| Эмитент | ICBCIL Finance Company Ltd. |
| Страна | Гонконг |
| Выпуск | |
| Эмитент | ICBCIL Finance Company Ltd. |
| Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
| Объём выпуска | |
| Валюта | |
| Цена выпуска | 99,70 |
| Дата выпуска | 29.09.2016 |
| Купон | |
| Купон | 2,500% |
| Первая купонная выплата | 29.03.2017 |
| Номинал | 1000 |
| Тип котировки | |
| Тип выплат | Обычные проценты |
| Ставка купона | |
| Дата погашения | 29.09.2021 |
| Ближайшая купонная выплата | 29.03.2021 |
| Периодичность выплат | |
| Количество выплат в год | 2.0 |
| Дата начала начисления купонов | 29.09.2016 |
| Последняя купонная выплата | 28.09.2021 |
| С плавающей ставкой? | Нет |
| Расторжение | |
| Право досрочного погашения? | Нет |
| Тип расторжения | |
| Расторжение возможно на | |
| Выкупная цена при расторжении | |
Рейтинг Moody`s
| Рейтинг | A2 |
| Обновление рейтинга | AFFIRM |
| Дата рейтинга | 11.12.2018 |
| Cписок наблюдения | |
| Описание списка наблюдения | |
| Дата списка наблюдения |