ММВБ 3 383 -1,2%  Nasdaq 13 543 0,1%  Биткойн 32 497 -1,4%  USD/RUB 75,3145 1,8% 
РТС 1 418 -3,1%  S&P500 3 841 -0,3%  Нефть 55,2 -1,7%  EUR/RUB 91,6410 1,8% 
Dow 30 997 -0,6%  FTSE100 6 695 -0,3%  Золото 1 856 -0,7%  EUR/USD 1,2175 0,1% 

ICBCIL Finance Company Ltd. () - Последние котировки

100,61 -0,01 -0,01 %
Время 17:00:16 Дата 22.01.2021
Открытие 100,62 Пред. закр. 100,61
Минимум 100,61 Максимум 100,62
Мин. 52 нед. 94,61 Макс. 52 нед. 100,72
Биржа

ICBCIL Finance Company Ltd. (USY3R559AN21) - Основные данные

Купон (%) 2,5000 Доходность (%) 1,58
Дюрация 1,3405 Модифицированная дюрация 1,3196
НКД (%) 0,7942 Срок погашения 29.09.2021

ICBCIL Finance Company Ltd. (USY3R559AN21) - О выпуске

Облигации ICBCIL Finance Company Ltd. со сроком погашения 29.09.2021 и купоном в размере 2,5000% размещены 29.09.2016. Объем выпуска 700 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,58%.

Добавить или редактировать инструмент

ICBCIL Finance Company Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ICBCIL Finance Company Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USY3R559AN21
Эмитент ICBCIL Finance Company Ltd.
Страна Гонконг
Выпуск
Эмитент ICBCIL Finance Company Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 700 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,70
Дата выпуска 29.09.2016
Купон
Купон 2,500%
Первая купонная выплата 29.03.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 29.09.2021
Ближайшая купонная выплата 29.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 29.09.2016
Последняя купонная выплата 28.09.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

ICBCIL Finance Company - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USY3R559AL64 19.05.2026 3,6250% 1,9675
XS1810003928 15.05.2023 1,3210% 1,5519
XS1716970345 15.11.2022 3,1250% 1,1974
XS1590508153 05.04.2022 3,3750% 1,1637
USY3R559AK81 19.05.2021 2,7500% 7,732
pagehit