ММВБ 3 190 1,3%  Nasdaq 12 349 -0,1%  Биткойн 19 119 -0,5%  USD/RUB 75,1395 0,0% 
РТС 1 335 1,9%  S&P500 3 669 0,2%  Нефть 48,3 0,6%  EUR/RUB 91,0760 0,1% 
Dow 29 884 0,2%  FTSE100 6 463 1,2%  Золото 1 835 0,2%  EUR/USD 1,2121 0,1% 

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

110,97 0,00 0,00 %
Время 17:32:38 Дата 02.12.2020
Открытие 0,00 Пред. закр. 110,97
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 104,33 Макс. 52 нед. 113,93
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (US045167DU47) - Основные данные

Купон (%) 2,6250 Доходность (%) 0,77
Дюрация 10,6146 Модифицированная дюрация 10,5335
НКД (%) 1,0200 Срок погашения 12.01.2027

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 15.07.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (US045167DU47) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 12.01.2027 и купоном в размере 2,6250% размещены 12.01.2017. Объем выпуска 1,3 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 0,77%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US045167DU47
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 300 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,45
Дата выпуска 12.01.2017
Купон
Купон 2,625%
Первая купонная выплата 12.07.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 12.01.2027
Ближайшая купонная выплата 12.01.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 12.01.2017
Последняя купонная выплата 11.01.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 0,4059
US045167CW12 22.01.2025 2,0000% 0,4752
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 0,1339
US045167CX94 18.02.2022 1,8750% 0,2474
CA045167CR29 16.09.2021 2,2500% 0,2807
pagehit