ММВБ 3 637 -0,5%  Nasdaq 13 125 0,7%  Биткойн 49 730 -1,4%  USD/RUB 74,1015 0,1% 
РТС 1 547 -0,1%  S&P500 4 113 1,2%  Нефть 66,8 -0,4%  EUR/RUB 89,5090 0,1% 
Dow 34 021 1,3%  FTSE100 6 963 -0,6%  Золото 1 821 -0,3%  EUR/USD 1,2081 0,0% 

CNOOC Finance [2015] USA LLC () - Последние котировки

105,83 -0,17 -0,16 %
Время 15:15:23 Дата 14.05.2021
Открытие 105,78 Пред. закр. 105,99
Минимум 105,78 Максимум 105,83
Мин. 52 нед. 103,95 Макс. 52 нед. 110,01
Биржа

CNOOC Finance [2015] USA LLC (US12634MAB63) - Основные данные

Купон (%) 3,5000 Доходность (%) 1,92
Дюрация 3,5307 Модифицированная дюрация 3,4641
НКД (%) 0,0856 Срок погашения 05.05.2025

Рейтинг Moody`s облигации CNOOC Finance [2015] USA LLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 21.02.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

CNOOC Finance [2015] USA LLC (US12634MAB63) - О выпуске

Облигации CNOOC Finance [2015] USA LLC со сроком погашения 05.05.2025 и купоном в размере 3,5000% размещены 05.05.2015. Объем выпуска 2 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 106,87 USD годовая доходность составляет 1,92%.

Добавить или редактировать инструмент

CNOOC Finance [2015] USA LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

CNOOC Finance [2015] USA LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US12634MAB63
Эмитент CNOOC Finance [2015] USA LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент CNOOC Finance [2015] USA LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 2 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,08
Дата выпуска 05.05.2015
Купон
Купон 3,500%
Первая купонная выплата 05.11.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 05.05.2025
Ближайшая купонная выплата 05.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 05.05.2015
Последняя купонная выплата 04.05.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

CNOOC Finance 2015 USA LLC - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US12634MAE03 02.05.2028 4,3750% 2,6981
US12634MAD20 02.05.2023 3,7500% 1,2221
pagehit