ММВБ 2 437 -0,4%  Nasdaq 11 389 -0,3%  Биткойн 30 316 -0,1%  USD/RUB 62,1250 0,0% 
РТС 1 246 2,7%  S&P500 3 901 -0,6%  Нефть 111,0 -0,4%  EUR/RUB 65,6257 -0,2% 
Dow 31 253 -0,8%  FTSE100 7 303 -1,8%  Золото 1 839 -0,2%  EUR/USD 1,0562 -0,2% 

CNOOC Finance [2015] USA LLC () - Последние котировки

99,29 0,10 0,10 %
Время 17:38:28 Дата 20.05.2022
Открытие 99,15 Пред. закр. 99,20
Минимум 99,15 Максимум 99,29
Мин. 52 нед. 89,62 Макс. 52 нед. 107,30
Биржа

CNOOC Finance [2015] USA LLC (US12634MAB63) - Основные данные

Купон (%) 3,5000 Доходность (%) 3,79
Дюрация 2,6498 Модифицированная дюрация 2,5530
НКД (%) 0,1427 Срок погашения 05.05.2025

Рейтинг Moody`s облигации CNOOC Finance [2015] USA LLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 20.05.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

CNOOC Finance [2015] USA LLC (US12634MAB63) - О выпуске

Облигации CNOOC Finance [2015] USA LLC со сроком погашения 05.05.2025 и купоном в размере 3,5000% размещены 05.05.2015. Объем выпуска 2 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,44 USD годовая доходность составляет 3,79%.

Добавить или редактировать инструмент

CNOOC Finance [2015] USA LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

CNOOC Finance [2015] USA LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US12634MAB63
Эмитент CNOOC Finance [2015] USA LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент CNOOC Finance [2015] USA LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 2 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,08
Дата выпуска 05.05.2015
Купон
Купон 3,500%
Первая купонная выплата 05.11.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 05.05.2025
Ближайшая купонная выплата 05.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 05.05.2015
Последняя купонная выплата 04.05.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

CNOOC Finance 2015 USA LLC - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US12634MAE03 02.05.2028 4,3750% 3,9305
US12634MAD20 02.05.2023 3,7500% 3,3481
pagehit