ММВБ 3 810 -2,6%  Nasdaq 15 225 0,9%  Биткойн 51 143 1,2%  USD/RUB 74,3316 -0,1% 
РТС 1 622 -2,8%  S&P500 4 592 1,2%  Нефть 73,5 -0,1%  EUR/RUB 83,9125 0,0% 
Dow 35 227 1,9%  FTSE100 7 232 1,5%  Золото 1 778 0,0%  EUR/USD 1,1291 0,1% 

CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. () - Последние котировки

111,12 0,00 0,00 %
Время 10:10:01 Дата 07.12.2021
Открытие 111,12 Пред. закр. 111,12
Минимум 111,12 Максимум 111,12
Мин. 52 нед. 104,93 Макс. 52 нед. 115,87
Биржа

CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. (US12634GAC78) - Основные данные

Купон (%) 4,2000 Доходность (%) 3,50
Дюрация 13,4302 Модифицированная дюрация 12,9758
НКД (%) 0,3713 Срок погашения 05.05.2045

Рейтинг Moody`s облигации CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 20.05.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. (US12634GAC78) - О выпуске

Облигации CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. со сроком погашения 05.05.2045 и купоном в размере 4,2000% размещены 05.05.2015. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 111,7 USD годовая доходность составляет 3,50%.

Добавить или редактировать инструмент

CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US12634GAC78
Эмитент CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 05.05.2015
Купон
Купон 4,200%
Первая купонная выплата 05.11.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 05.05.2045
Ближайшая купонная выплата 05.05.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 05.05.2015
Последняя купонная выплата 04.05.2045
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit