ММВБ 3 794 0,2%  Nasdaq 14 761 0,6%  Биткойн 38 139 0,0%  USD/RUB 72,9590 -0,1% 
РТС 1 638 0,1%  S&P500 4 423 0,8%  Нефть 72,4 0,2%  EUR/RUB 86,6410 0,0% 
Dow 35 116 0,8%  FTSE100 7 106 0,3%  Золото 1 814 0,2%  EUR/USD 1,1874 0,1% 

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

99,99 -0,02 -0,02 %
Время 20:01:00 Дата 04.08.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,01
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 99,79 Макс. 52 нед. 100,06
Биржа

European Investment Bank (EIB) (US298785JF47) - Основные данные

Купон (%) 0,2500 Доходность (%) 0,25
Дюрация 1,3309 Модифицированная дюрация 1,3276
НКД (%) 0,0965 Срок погашения 15.09.2023

Рейтинг Moody`s облигации European Investment Bank (EIB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

European Investment Bank (EIB) (US298785JF47) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 15.09.2023 и купоном в размере 0,2500% размещены 09.06.2020. Объем выпуска 5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,54 USD годовая доходность составляет 0,25%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US298785JF47
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 5 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,65
Дата выпуска 09.06.2020
Купон
Купон 0,250%
Первая купонная выплата 15.09.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.09.2023
Ближайшая купонная выплата 15.09.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 09.06.2020
Последняя купонная выплата 14.09.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

European Investment Bank EIB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0096499057 15.04.2039 5,0000% 1,0245
US298785DV50 15.02.2036 4,8750% 1,6509
XS0114126294 07.06.2032 5,6250% 0,8584
XS0085727559 07.12.2028 6,0000% 0,6443
XS0110373569 15.04.2025 5,5000% 0,3905
pagehit