DNB Boligkreditt A.S.EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)
[Valor: 57476587 / ISIN: XS2238292010]

DNB Boligkreditt A.S. () - Последние котировки

99,11 0,00 0,00 %
Время 22:25:42 Дата 19.01.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 99,11
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

DNB Boligkreditt A.S. (XS2238292010) - Основные данные

Купон (%) 0,0100 Доходность (%) 0,17
Дюрация 5,4314 Модифицированная дюрация 5,4223
НКД (%) 0,0028 Срок погашения 08.10.2027

DNB Boligkreditt A.S. (XS2238292010) - О выпуске

Облигации DNB Boligkreditt A.S. со сроком погашения 08.10.2027 и купоном в размере 0,0100% размещены 08.10.2020. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,677 EUR годовая доходность составляет 0,17%.

Добавить или редактировать инструмент

DNB Boligkreditt A.S. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DNB Boligkreditt A.S. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2238292010
Эмитент DNB Boligkreditt A.S.
Страна Норвегия
Выпуск
Эмитент DNB Boligkreditt A.S.
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска
Дата выпуска 08.10.2020
Купон
Купон 0,010%
Первая купонная выплата 08.10.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 08.10.2027
Ближайшая купонная выплата 08.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 08.10.2020
Последняя купонная выплата 07.10.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 07.10.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit