ММВБ 4 081 1,1%  Nasdaq 14 970 -0,5%  Биткойн 42 514 0,5%  USD/RUB 72,6048 0,0% 
РТС 1 774 1,5%  S&P500 4 443 -0,3%  Нефть 79,9 0,6%  EUR/RUB 84,9045 -0,1% 
Dow 34 869 0,2%  FTSE100 7 063 0,2%  Золото 1 753 0,1%  EUR/USD 1,1697 0,0% 

Dufry One B.V. () - Последние котировки

98,15 0,15 0,15 %
Время 17:15:26 Дата 28.09.2021
Открытие 98,07 Пред. закр. 98,00
Минимум 98,07 Максимум 98,15
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Dufry One B.V. (CH1105195684) - Основные данные

Купон (%) 0,7500 Доходность (%) 1,21
Дюрация 3,3522 Модифицированная дюрация 3,3122
НКД (%) 0,3709 Срок погашения 30.03.2026

Dufry One B.V. (CH1105195684) - О выпуске

Облигации Dufry One B.V. со сроком погашения 30.03.2026 и купоном в размере 0,7500% размещены 30.03.2021. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,45 CHF годовая доходность составляет 1,21%.

Добавить или редактировать инструмент

Dufry One B.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Dufry One B.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH1105195684
Эмитент Dufry One B.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Dufry One B.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 30.03.2021
Купон
Купон 0,750%
Первая купонная выплата 30.09.2021
Номинал 200000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.03.2026
Ближайшая купонная выплата 30.09.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 30.03.2021
Последняя купонная выплата 29.03.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Dufry One BV - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2333564503 15.04.2028 3,3750% 3,3823
XS2079388828 15.02.2027 2,0000% 2,8627
XS2333565815 15.04.2026 3,6250% 3,5766
XS1699848914 15.10.2024 2,5000% 2,7359
pagehit