ММВБ 3 772 -0,9%  Nasdaq 14 673 -0,7%  Биткойн 39 912 -0,5%  USD/RUB 73,3154 0,2% 
РТС 1 626 -0,8%  S&P500 4 395 -0,5%  Нефть 74,3 -2,6%  EUR/RUB 86,7280 0,0% 
Dow 34 935 -0,4%  FTSE100 7 032 -0,7%  Золото 1 811 1,4%  EUR/USD 1,1871 0,0% 

Dufry One B.V. (XS2333565815) - Основные данные

Купон (%) 3,6250 Доходность (%) 3,71
Дюрация 3,4757 Модифицированная дюрация 3,3514
НКД (%) 1,0499 Срок погашения 15.04.2026

Рейтинг Moody`s облигации Dufry One B.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг B1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 13.04.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Dufry One B.V. (XS2333565815) - О выпуске

Облигации Dufry One B.V. со сроком погашения 15.04.2026 и купоном в размере 3,6250% размещены 22.04.2021. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,632 CHF годовая доходность составляет 3,71%.

Добавить или редактировать инструмент

Dufry One B.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Dufry One B.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2333565815
Эмитент Dufry One B.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Dufry One B.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 22.04.2021
Купон
Купон 3,625%
Первая купонная выплата 15.10.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.04.2026
Ближайшая купонная выплата 15.10.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 22.04.2021
Последняя купонная выплата 14.04.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 22.04.2021
Выкупная цена при расторжении

Dufry One BV - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2333564503 15.04.2028 3,3750% 3,4966
XS2079388828 15.02.2027 2,0000% 3,1604
CH1105195684 30.03.2026 0,7500% 1,6127
XS1699848914 15.10.2024 2,5000% 2,7726
pagehit