ММВБ 3 143 0,1%  Nasdaq 12 206 0,9%  Биткойн 17 844 0,6%  USD/RUB 75,9500 -0,2% 
РТС 1 302 -0,4%  S&P500 3 638 0,2%  Нефть 48,3 1,1%  EUR/RUB 90,9090 0,0% 
Dow 29 910 0,1%  FTSE100 6 368 0,1%  Золото 1 789 -1,3%  EUR/USD 1,1965 0,0% 

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Облигации - Купон 0,5% - Срок погашения 20.12.2023
[ISIN: XS2223796108]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

99,50 0,00 0,00 %
Время 12:15:26 Дата 27.11.2020
Открытие 99,50 Пред. закр. 99,50
Минимум 99,50 Максимум 99,50
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (XS2223796108) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 0,67
Дюрация 3,0330 Модифицированная дюрация 3,0129
НКД (%) 0,4686 Срок погашения 20.12.2023

Рейтинг Moody`s облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 21.10.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (XS2223796108) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 20.12.2023 и купоном в размере 0,5000% размещены 02.10.2020. Объем выпуска 15 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 0,67%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2223796108
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 15 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 02.10.2020
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 20.12.2021
Номинал 2000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 20.12.2023
Ближайшая купонная выплата 20.12.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 02.10.2020
Последняя купонная выплата 19.12.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
DE000DZ1HS30 17.06.2039 0,3150% 0,2658
DE000DZ1HS14 17.06.2039 0,0250% 0,0968
DE000DZ8JND6 08.02.2036 4,4600% 4,0699
DE000DZ2CC81 22.07.2024 5,1700% 0,0001
DE0003112546 24.03.2023 0,2757% 0,6372
pagehit