DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.DL-MTN-IHS A.1479 v.20(23)
[Valor: 56896909 / ISIN: XS2223796108]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

94,84 -0,04 -0,05 %
Время 12:15:32 Дата 17.08.2022
Открытие 94,84 Пред. закр. 94,88
Минимум 94,84 Максимум 94,84
Мин. 52 нед. 94,84 Макс. 52 нед. 99,01
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (XS2223796108) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 4,52
Дюрация 0,6797 Модифицированная дюрация 0,6503
НКД (%) 0,3288 Срок погашения 20.12.2023

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (XS2223796108) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 20.12.2023 и купоном в размере 0,5000% размещены 02.10.2020. Объем выпуска 15 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 4,52%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2223796108
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 15 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 02.10.2020
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 20.12.2021
Номинал 2000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 20.12.2023
Ближайшая купонная выплата 20.12.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 02.10.2020
Последняя купонная выплата 19.12.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 01.10.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit