DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.FLR-MTN-IHS A.1016 v.18(26)
[Valor: 43626748 / ISIN: DE000DDA0MZ2]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

102,49 0,03 0,03 %
Время 12:20:29 Дата 17.05.2021
Открытие 102,49 Пред. закр. 102,49
Минимум 102,49 Максимум 102,49
Мин. 52 нед. 98,81 Макс. 52 нед. 103,15
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DDA0MZ2) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 0,04
Дюрация 4,5247 Модифицированная дюрация 4,5229
НКД (%) 0,0720 Срок погашения 25.09.2026

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DDA0MZ2) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 25.09.2026 и купоном в размере 0,5000% размещены 25.09.2018. Объем выпуска 50 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,04%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DDA0MZ2
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 50 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 25.09.2018
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 27.12.2018
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 25.09.2026
Ближайшая купонная выплата 27.06.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 25.09.2018
Последняя купонная выплата 24.09.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 12.08.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit