DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.FLR-MTN-IHS A.1325 v.20(27)
[Valor: 53763385 / ISIN: DE000DDA0YK9]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

101,96 -0,04 -0,04 %
Время 12:14:24 Дата 18.05.2021
Открытие 101,96 Пред. закр. 102,00
Минимум 101,96 Максимум 101,96
Мин. 52 нед. 99,15 Макс. 52 нед. 102,69
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DDA0YK9) - Основные данные

Купон (%) 0,4000 Доходность (%) 0,06
Дюрация 5,2149 Модифицированная дюрация 5,2118
НКД (%) 0,0429 Срок погашения 09.04.2027

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DDA0YK9) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 09.04.2027 и купоном в размере 0,4000% размещены 09.04.2020. Объем выпуска 100 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,06%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DDA0YK9
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 100 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 09.04.2020
Купон
Купон 0,400%
Первая купонная выплата 09.07.2020
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 09.04.2027
Ближайшая купонная выплата 09.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 09.04.2020
Последняя купонная выплата 08.04.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 12.08.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit