ММВБ 2 437 -0,4%  Nasdaq 11 389 -0,3%  Биткойн 30 316 -0,1%  USD/RUB 62,1250 0,0% 
РТС 1 246 2,7%  S&P500 3 901 -0,6%  Нефть 111,0 -0,4%  EUR/RUB 65,6257 -0,2% 
Dow 31 253 -0,8%  FTSE100 7 303 -1,8%  Золото 1 839 -0,2%  EUR/USD 1,0562 -0,2% 

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

102,88 0,00 0,00 %
Время 12:15:45 Дата 20.05.2022
Открытие 102,88 Пред. закр. 102,88
Минимум 102,88 Максимум 102,88
Мин. 52 нед. 102,88 Макс. 52 нед. 105,44
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0B39) - Основные данные

Купон (%) 1,3250 Доходность (%) 0,96
Дюрация 6,6036 Модифицированная дюрация 6,5410
НКД (%) 0,1019 Срок погашения 22.07.2030

Рейтинг Moody`s облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 01.10.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0B39) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 22.07.2030 и купоном в размере 1,3250% размещены 22.07.2020. Объем выпуска 422,3 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,96%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0B39
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 422 300 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 22.07.2020
Купон
Купон 1,325%
Первая купонная выплата 22.10.2020
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 22.07.2030
Ближайшая купонная выплата 22.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 22.07.2020
Последняя купонная выплата 21.07.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
DE000DDA0K34 20.06.2022 0,3500% 0,9061
DE000DDA0KS1 20.06.2022 1,0000% 0,9645
DE000DFK0BE6 20.06.2022 0,0200% 0,4804
DE000DG4T3R8 20.06.2022 0,9300% 0,9537
DE000DZ9U824 20.06.2022 0,4470% 0,0001
pagehit