DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.FLR-MTN-IHS A.1498 v.20(25)
[Valor: 57115326 / ISIN: DE000DFK0EC4]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

104,16 0,00 0,00 %
Время 12:25:24 Дата 05.07.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 104,16
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 104,16 Макс. 52 нед. 105,48
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0EC4) - Основные данные

Купон (%) 1,3280 Доходность (%) 0,03
Дюрация 2,7884 Модифицированная дюрация 2,7876
НКД (%) 0,0650 Срок погашения 18.09.2025

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0EC4) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 18.09.2025 и купоном в размере 1,3280% размещены 18.09.2020. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,03%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0EC4
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 300 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 106,15
Дата выпуска 18.09.2020
Купон
Купон 1,328%
Первая купонная выплата 18.12.2020
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 18.09.2025
Ближайшая купонная выплата 18.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 18.09.2020
Последняя купонная выплата 17.09.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 01.10.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit