DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.MTN-IHS A.1002v.18(25)
[Valor: 43398737 / ISIN: DE000DDA0MJ6]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

102,46 -0,03 -0,03 %
Время 12:15:21 Дата 14.05.2021
Открытие 102,46 Пред. закр. 102,46
Минимум 102,46 Максимум 102,46
Мин. 52 нед. 99,31 Макс. 52 нед. 103,08
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DDA0MJ6) - Основные данные

Купон (%) 0,5500 Доходность (%) 0,01
Дюрация 4,1711 Модифицированная дюрация 4,1707
НКД (%) 0,2140 Срок погашения 23.12.2025

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DDA0MJ6) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 23.12.2025 и купоном в размере 0,5500% размещены 28.09.2018. Объем выпуска 25 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,01%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DDA0MJ6
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 25 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 28.09.2018
Купон
Купон 0,550%
Первая купонная выплата 23.12.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.12.2025
Ближайшая купонная выплата 23.12.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 28.09.2018
Последняя купонная выплата 22.12.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 12.08.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit