DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.MTN-IHS A.1353 v.20(23/28)
[Valor: 54384103 / ISIN: DE000DDA0ZD1]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

101,23 0,00 0,00 %
Время 12:15:53 Дата 05.05.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 101,23
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 99,80 Макс. 52 нед. 101,78
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DDA0ZD1) - Основные данные

Купон (%) 0,7900 Доходность (%) 0,61
Дюрация 6,8440 Модифицированная дюрация 6,8023
НКД (%) 0,0000 Срок погашения 04.05.2028

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DDA0ZD1) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 04.05.2028 и купоном в размере 0,7900% размещены 04.05.2020. Объем выпуска 10 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,61%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DDA0ZD1
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 10 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 04.05.2020
Купон
Купон 0,790%
Первая купонная выплата 04.05.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 04.05.2028
Ближайшая купонная выплата 04.05.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 04.05.2020
Последняя купонная выплата 03.05.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 04.05.2023
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 12.08.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit