DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.MTN-IHS A.1402 v.20(22/31)
[Valor: 55265218 / ISIN: DE000DFK0BA4]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

85,71 1,08 1,28 %
Время 12:12:17 Дата 01.07.2022
Открытие 85,71 Пред. закр. 85,71
Минимум 85,71 Максимум 85,71
Мин. 52 нед. 83,40 Макс. 52 нед. 100,46
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0BA4) - Основные данные

Купон (%) 0,8000 Доходность (%) 2,74
Дюрация 7,7005 Модифицированная дюрация 7,4951
НКД (%) 0,7649 Срок погашения 17.07.2031

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0BA4) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 17.07.2031 и купоном в размере 0,8000% размещены 17.07.2020. Объем выпуска 20 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 2,74%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0BA4
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 20 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 17.07.2020
Купон
Купон 0,800%
Первая купонная выплата 17.07.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.07.2031
Ближайшая купонная выплата 17.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 17.07.2020
Последняя купонная выплата 16.07.2031
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 17.07.2022
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 01.10.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit