DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.MTN-IHS A.1404 v.20(25)
[Valor: 55265216 / ISIN: DE000DFK0BC0]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

96,37 0,22 0,22 %
Время 12:12:17 Дата 01.07.2022
Открытие 96,37 Пред. закр. 96,37
Минимум 96,37 Максимум 96,37
Мин. 52 нед. 94,63 Макс. 52 нед. 103,01
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0BC0) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 1,84
Дюрация 2,9217 Модифицированная дюрация 2,8688
НКД (%) 0,0164 Срок погашения 19.06.2025

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0BC0) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 19.06.2025 и купоном в размере 0,5000% размещены 19.06.2020. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 1,84%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0BC0
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 250 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,30
Дата выпуска 19.06.2020
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 19.06.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.06.2025
Ближайшая купонная выплата 19.06.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 19.06.2020
Последняя купонная выплата 18.06.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 01.10.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit