DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.MTN-IHS A.1438 v.20(23)
[Valor: 56016766 / ISIN: DE000DFK0CC8]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

98,56 0,06 0,06 %
Время 12:12:18 Дата 01.07.2022
Открытие 98,56 Пред. закр. 98,56
Минимум 98,56 Максимум 98,56
Мин. 52 нед. 97,94 Макс. 52 нед. 100,75
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0CC8) - Основные данные

Купон (%) 0,0100 Доходность (%) 1,23
Дюрация 0,4821 Модифицированная дюрация 0,4762
НКД (%) 0,0076 Срок погашения 27.09.2023

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0CC8) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 27.09.2023 и купоном в размере 0,0100% размещены 17.07.2020. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 1,23%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0CC8
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 250 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,09
Дата выпуска 17.07.2020
Купон
Купон 0,010%
Первая купонная выплата 27.09.2020
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.09.2023
Ближайшая купонная выплата 27.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 17.07.2020
Последняя купонная выплата 26.09.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 01.10.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit