DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.MTN-IHS A.1459 v.20(24)
[Valor: 56338180 / ISIN: DE000DFK0CZ9]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

96,61 0,38 0,39 %
Время 12:19:39 Дата 30.06.2022
Открытие 96,61 Пред. закр. 96,23
Минимум 96,61 Максимум 96,61
Мин. 52 нед. 95,57 Макс. 52 нед. 100,98
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0CZ9) - Основные данные

Купон (%) 0,0600 Доходность (%) 1,90
Дюрация 1,2036 Модифицированная дюрация 1,1811
НКД (%) 0,0539 Срок погашения 06.08.2024

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0CZ9) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 06.08.2024 и купоном в размере 0,0600% размещены 06.08.2020. Объем выпуска 100 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 1,90%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0CZ9
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 100 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 06.08.2020
Купон
Купон 0,060%
Первая купонная выплата 06.08.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 06.08.2024
Ближайшая купонная выплата 06.08.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 06.08.2020
Последняя купонная выплата 05.08.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 01.10.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit