DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.MTN-IHS A.1493 v.20(21/31)
[Valor: 56957940 / ISIN: DE000DFK0D60]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

84,75 0,46 0,55 %
Время 12:01:33 Дата 11.08.2022
Открытие 84,75 Пред. закр. 84,29
Минимум 84,75 Максимум 84,75
Мин. 52 нед. 80,75 Макс. 52 нед. 99,51
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0D60) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 2,44
Дюрация 7,9868 Модифицированная дюрация 7,7964
НКД (%) 0,4425 Срок погашения 22.09.2031

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0D60) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 22.09.2031 и купоном в размере 0,5000% размещены 22.09.2020. Объем выпуска 50 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 2,44%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0D60
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 50 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 22.09.2020
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 22.09.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 22.09.2031
Ближайшая купонная выплата 22.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 22.09.2020
Последняя купонная выплата 21.09.2031
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 22.09.2021
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 01.10.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit