DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.MTN-IHS A.1494 v.20(23/35)
[Valor: 56989889 / ISIN: DE000DFK0D78]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

76,74 1,18 1,56 %
Время 12:12:18 Дата 01.07.2022
Открытие 76,74 Пред. закр. 76,74
Минимум 76,74 Максимум 76,74
Мин. 52 нед. 74,67 Макс. 52 нед. 98,92
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0D78) - Основные данные

Купон (%) 0,7500 Доходность (%) 3,02
Дюрация 11,6631 Модифицированная дюрация 11,3215
НКД (%) 0,5815 Срок погашения 21.09.2035

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0D78) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 21.09.2035 и купоном в размере 0,7500% размещены 21.09.2020. Объем выпуска 50 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 3,02%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0D78
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 50 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 21.09.2020
Купон
Купон 0,750%
Первая купонная выплата 21.09.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.09.2035
Ближайшая купонная выплата 21.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 21.09.2020
Последняя купонная выплата 20.09.2035
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 21.05.2023
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 01.10.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit