DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.MTN-IHS A.1518 v.20(22/35)
[Valor: 58165260 / ISIN: DE000DFK0E36]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

75,48 1,17 1,57 %
Время 12:12:17 Дата 01.07.2022
Открытие 75,48 Пред. закр. 75,48
Минимум 75,48 Максимум 75,48
Мин. 52 нед. 73,44 Макс. 52 нед. 98,06
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0E36) - Основные данные

Купон (%) 0,6600 Доходность (%) 3,02
Дюрация 12,0939 Модифицированная дюрация 11,7395
НКД (%) 0,3978 Срок погашения 23.11.2035

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0E36) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 23.11.2035 и купоном в размере 0,6600% размещены 23.11.2020. Объем выпуска 50 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 3,02%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0E36
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 50 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 23.11.2020
Купон
Купон 0,660%
Первая купонная выплата 23.11.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.11.2035
Ближайшая купонная выплата 23.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 23.11.2020
Последняя купонная выплата 22.11.2035
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 23.11.2022
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 01.10.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit