DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.MTN-IHS A.1530 v.20(26)
[Valor: 58646791 / ISIN: DE000DFK0FW9]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

92,43 0,33 0,35 %
Время 12:12:17 Дата 01.07.2022
Открытие 92,43 Пред. закр. 92,43
Минимум 92,43 Максимум 92,43
Мин. 52 нед. 90,14 Макс. 52 нед. 101,14
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0FW9) - Основные данные

Купон (%) 0,0100 Доходность (%) 2,02
Дюрация 3,2756 Модифицированная дюрация 3,2108
НКД (%) 0,0086 Срок погашения 20.08.2026

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0FW9) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 20.08.2026 и купоном в размере 0,0100% размещены 03.12.2020. Объем выпуска 50 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 2,02%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0FW9
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 50 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,70
Дата выпуска 03.12.2020
Купон
Купон 0,010%
Первая купонная выплата 20.08.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 20.08.2026
Ближайшая купонная выплата 20.08.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 03.12.2020
Последняя купонная выплата 19.08.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 01.10.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit