DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.MTN-IHS A.1562 v.21(23/31)
[Valor: 59787836 / ISIN: DE000DFK0HA1]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0HA1) - Основные данные

Купон (%) 0,3100 Доходность (%) 0,42
Дюрация 9,1761 Модифицированная дюрация 9,1377
НКД (%) 0,1070 Срок погашения 10.02.2031

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0HA1) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 10.02.2031 и купоном в размере 0,3100% размещены 10.02.2021. Объем выпуска 14 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,42%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0HA1
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 14 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 10.02.2021
Купон
Купон 0,310%
Первая купонная выплата 10.02.2022
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 10.02.2031
Ближайшая купонная выплата 10.02.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 10.02.2021
Последняя купонная выплата 09.02.2031
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 10.02.2023
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 18.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit