DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.MTN-IHS A.15709v.20(23/27)
[Valor: 57640062 / ISIN: DE000DFK0ER2]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

88,76 -0,41 -0,46 %
Время 12:22:22 Дата 28.06.2022
Открытие 88,76 Пред. закр. 89,17
Минимум 88,76 Максимум 88,76
Мин. 52 нед. 87,43 Макс. 52 нед. 99,93
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0ER2) - Основные данные

Купон (%) 0,0600 Доходность (%) 2,25
Дюрация 4,6122 Модифицированная дюрация 4,5109
НКД (%) 0,0414 Срок погашения 19.10.2027

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0ER2) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 19.10.2027 и купоном в размере 0,0600% размещены 19.10.2020. Объем выпуска 50 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 2,25%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0ER2
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 50 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 19.10.2020
Купон
Купон 0,060%
Первая купонная выплата 19.10.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.10.2027
Ближайшая купонная выплата 19.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 19.10.2020
Последняя купонная выплата 18.10.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 19.10.2023
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 01.10.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit