DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.MTN-IHS A.1580 v.21(26)
[Valor: 110109718 / ISIN: DE000DFK0H33]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

91,40 0,24 0,26 %
Время 12:15:05 Дата 04.07.2022
Открытие 91,40 Пред. закр. 91,16
Минимум 91,40 Максимум 91,40
Мин. 52 нед. 88,83 Макс. 52 нед. 100,18
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0H33) - Основные данные

Купон (%) 0,1000 Доходность (%) 2,23
Дюрация 3,7811 Модифицированная дюрация 3,6985
НКД (%) 0,0605 Срок погашения 25.11.2026

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0H33) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 25.11.2026 и купоном в размере 0,1000% размещены 25.02.2021. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 2,23%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0H33
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 250 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,28
Дата выпуска 25.02.2021
Купон
Купон 0,100%
Первая купонная выплата 25.11.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 25.11.2026
Ближайшая купонная выплата 25.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 25.02.2021
Последняя купонная выплата 24.11.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 01.10.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit