DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.MTN-IHS A.1597 v.21(24/31)
[Valor: 110729161 / ISIN: DE000DFK0JS9]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

98,70 -0,12 -0,12 %
Время 12:14:24 Дата 18.05.2021
Открытие 98,70 Пред. закр. 98,82
Минимум 98,70 Максимум 98,70
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0JS9) - Основные данные

Купон (%) 0,4200 Доходность (%) 0,54
Дюрация 9,5986 Модифицированная дюрация 9,5468
НКД (%) 0,0460 Срок погашения 08.04.2031

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0JS9) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 08.04.2031 и купоном в размере 0,4200% размещены 08.04.2021. Объем выпуска 50 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,54%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0JS9
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 50 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 08.04.2021
Купон
Купон 0,420%
Первая купонная выплата 08.04.2022
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 08.04.2031
Ближайшая купонная выплата 08.04.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 08.04.2021
Последняя купонная выплата 07.04.2031
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 08.04.2024
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 13.04.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit