DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.MTN-IHS A.1601 v.21(26/31)
[Valor: 110799436 / ISIN: DE000DFK0JY7]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

84,35 -0,45 -0,53 %
Время 12:23:36 Дата 17.08.2022
Открытие 84,35 Пред. закр. 84,80
Минимум 84,35 Максимум 84,35
Мин. 52 нед. 80,67 Макс. 52 нед. 100,36
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0JY7) - Основные данные

Купон (%) 0,3400 Доходность (%) 2,30
Дюрация 8,1582 Модифицированная дюрация 7,9750
НКД (%) 0,1211 Срок погашения 09.04.2031

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0JY7) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 09.04.2031 и купоном в размере 0,3400% размещены 09.04.2021. Объем выпуска 25 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 2,30%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0JY7
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 25 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 09.04.2021
Купон
Купон 0,340%
Первая купонная выплата 09.04.2022
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 09.04.2031
Ближайшая купонная выплата 09.04.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 09.04.2021
Последняя купонная выплата 08.04.2031
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 09.04.2026
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 01.10.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit