DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.MTN-IHS A.1604 v.21(25/30)
[Valor: 110902207 / ISIN: DE000DFK0J15]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

98,69 -0,12 -0,12 %
Время 12:14:23 Дата 18.05.2021
Открытие 98,69 Пред. закр. 98,81
Минимум 98,69 Максимум 98,69
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0J15) - Основные данные

Купон (%) 0,3100 Доходность (%) 0,45
Дюрация 8,6749 Модифицированная дюрация 8,6363
НКД (%) 0,0340 Срок погашения 08.04.2030

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0J15) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 08.04.2030 и купоном в размере 0,3100% размещены 08.04.2021. Объем выпуска 50 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,45%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0J15
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 50 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 08.04.2021
Купон
Купон 0,310%
Первая купонная выплата 08.04.2022
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 08.04.2030
Ближайшая купонная выплата 08.04.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 08.04.2021
Последняя купонная выплата 07.04.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 08.04.2025
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 13.04.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit