DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.MTN-IHS A.1604 v.21(25/30)
[Valor: 110902207 / ISIN: DE000DFK0J15]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

83,94 0,43 0,51 %
Время 12:19:39 Дата 30.06.2022
Открытие 83,94 Пред. закр. 83,51
Минимум 83,94 Максимум 83,94
Мин. 52 нед. 82,69 Макс. 52 нед. 100,61
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0J15) - Основные данные

Купон (%) 0,3100 Доходность (%) 2,69
Дюрация 7,4540 Модифицированная дюрация 7,2589
НКД (%) 0,0705 Срок погашения 08.04.2030

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0J15) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 08.04.2030 и купоном в размере 0,3100% размещены 08.04.2021. Объем выпуска 50 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 2,69%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0J15
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 50 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 08.04.2021
Купон
Купон 0,310%
Первая купонная выплата 08.04.2022
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 08.04.2030
Ближайшая купонная выплата 08.04.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 08.04.2021
Последняя купонная выплата 07.04.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 08.04.2025
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 01.10.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit